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日志

 
 

渤海商品交易所生铁贸易商电商化解决方案  

2013-07-31 16:48:15|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一、        背景

1.         商品电子交易平台

天津渤海商品交易所(下称“渤商所”)是国内第一家最大的现货连续电子交易平台,是天津市政府发起和成立的.渤商所经过4年左右时间的发展,全国已经有180家服务机构、1000多家营业部,交易商40多万,其现货连续交易制度、延期交割补偿费金制度、20%保证金(银行第三方托管)交易制度以及当日电子合约可转让的交易方式,将电子商务和传统贸易完美结合,通过构建的市场服务网、资金结算网、商品物流网和价格发布网,服务实体经济,促进商品流通的流畅、快捷、方便,为买卖双方的贸易、交收、输运提便利。

2.           浙江晋龙贸易公司 

浙江晋龙贸易公司是渤海商品交易所指定生铁运营中心,负责全国五大产区中心库,全国下游需求区域提货点的建设和布局,通过构建全国生铁商品物流网,为实体企业实现生铁电商化,实现生铁交收便利化. 

3.         专业会员机构介绍

武汉博商投资管理有限公司(下称“武汉博商”)是专门为渤海商品交易所提供大宗商品交易的服务供应商。公司负责为实体企业和个人办理开户手续、提供培训、咨询及风险控制等交易服务,方便企业和个人参与渤海商品交易所的现货交易和投资,并协助渤海商品交易所在全国的上市品种推广、进行市场开发及投资服务工作。公司本着“为生产者增收、消费者节支、 经营者创富”的理念宗旨,为广大客户实现 “ 轻松交易,做大贸易”。

 二、        电商合作的模式

1.         电商化与传统贸易

    

 

商流

传统贸易

交易所

定价,一对一

定价,多对多

渠道,分销代理

渠道,全覆盖

质量,标准差异

质量,标准化

 

物流

自提,送货

提货点,门对门

自建仓储

公共仓储

第三方物流

优化配置,运输

 

资金流

款到发货

银行托管,支付

货到付款

质押融资

100%货款

20%保证金制度

 

信息流

不对称

透明,公开,对称

交易对手有限

交易对手多

交易成本高

交易成本高

 

2.         质量控制体系

2.1     质量要求和理化指标

a)         渤商所交易的生铁是标准化合约:具体的见交易所公告;

b)        生产商产品要经过第三方检验合格,才能够在渤商所电商平台上进行交易;

c)         入库管理:渤商所商品入库,必须经过检验合格,方可入库。

d)        标准合约是作为渤商所的定价基础;

e)         满足企业对产品要求个性化的需求,企业在申报交收成功后填写协议交收表,渤商所会对不同的质量要求按照标准化的产品价格进行上下浮动,以满足企业的个性化需求。具体细则渤商所进行网上公示为准。

2.2     产品质量,数量保证机制

a)         换货:如果在企业对生铁的质量有异议,可以申请换货,直到满意为止。

b)        补货:若企业经检验,发现货物数量未达到协议数量,可以要求补货。

3,交收体系(便利,安全)

 3.1生铁交收管理办法及中心库,提货点管理办法均由渤商所公示,由交易所作为第三方监管.

 3.2电子盘实时价格为到提货点的价格,(全国统一的开票的到岸价).提货人在全国各地均可申请提货,提货单通城通锐.

 4..利用电子盘有以下主要功能

4.1套利保值 库存管理 风险控制

4.2现货与电子盘的套利

4.3电子盘 囤货 降低 资金成本

4.4延补费

 具体方案如下:

贸易商在电子盘进行现货市场与电子盘套利操作:

价格

电子盘

现货

电子盘

现货

现货>电子盘

买进

卖出

 

 

现货<电子盘

 

 

卖出

买进

 球墨铸铁套利的成本分析 从货物购入到转抛渤海交易所的基本费用X元/吨 (包括运费、仓储费、交易费、增值税等) 只要差价大于X元/吨 ,理论上就会出现无风险的电子盘现货套利机会。

 贸易商在电子盘囤货:

 

 

资金

价格

仓储

出货

效果对比

传统囤货

100%

现货价格

缓慢

 

电子盘囤货

20%

电子盘价格

迅速

 

 

例:贸易商在现货价格 3000元/吨、电子盘价格2950元/吨买入1000吨,在 现货价格3300元/吨、电子盘价格 3380元/吨卖出 。

 

买入囤货

卖出 出货

动用资金

投资回报

传统囤货

3000元/吨买入1000吨

3300元/吨卖出1000吨

300万

30万 10%资金回报率

电子盘囤货

2950元/吨买入1000吨

3380元/吨 卖出1000吨

60万 保证金

43万  71.6% 资金回报率

相比传统的囤货,利用电子盘操作不断减少资金投入而且获得更高的收益,资金的净回报率明显提高。

 贸易商对冲风险 对库存保值

买入多单

在现货价格出现趋势性下跌的情况,贸易商能够利用电子盘来进行对冲风险实现库存保值。

例:某贸易商在今年3月初根据自己的调研分析,判断上半年钢材价格会下跌 。于是到渤海电子盘进行对自己10000吨货的保值。在电子盘上卖出 10000手空单。

 

 

供大于求,现货价格下跌,贸易商出货困难。库存面临贬值风险。

3月初现货 4000元/吨电子盘4050

5月末价格 3600元/吨 电子盘3600

传统贸易商

难题:在传统销售渠道由于需求不旺 ,导致货市场出货难,库存贬值。

现货库存贬值:

10000*(4000-3600)=400万

参与电子盘的贸易商

解决难题:电子盘全国参与人员众多,还有投机资本。在电子盘20%保证金卖空对冲价格下跌的风险。

现货库存贬值400万

电子盘盈利 :

10000*(4050-3600)=450万

总体盈亏:450万-400万=50万

    在现货市场下跌,贸易商出货困难的行情下,参与电子盘操作的贸易商不仅能使库存不发生贬值,而且还能通过电子盘的价格波动大于现货实现盈利。而传统贸易商则会面临 出货困难 资金周转不灵 存货贬值的重大经营风险。

贸易商利用电子盘扩大市场销售份额

传统生铁贸易商一般是区域代理,交易客户有限。参与电子盘交易可以开发全国各地的生铁需求市场,增加交易机会,做大销售。

传统贸易商使用电子盘和不使用电子盘的对比

 

市场规模

            竞争结果

参与电子盘电商化

全国1.2亿吨贸易市场分额

开发比原来大几十倍的全国市场,实现公司的快速发展,提高市场占有率。

传统贸易

区域市场

 贸易机会少,信息不畅,

 

 贸易商获取延补费

贸易商在电子盘上申请实物交收买货或卖货,没有配对成功每日就会获得合约总价值万分之10的延补费,一个星期7天都会有延补费。

 

7天

30天

365天

延补费

0.7%

3%

   36.5%

 5合作方式:

5.1贸易商开户成为渤商所交易客户

贸易商到交易所服务机构开立现货交易账户.,根据自身需求可在电子盘上进行买货,卖货,融资融货,投资,投机,保值,套利,溢价等操作。(服务机构会协助企业进行交易指导,咨询,并共享服务机构行业调研分析)。

5.2提货点合作

详见提货点合作协议及赢利模式

5.3营业部合作

详见营业部合作协议及赢利模式

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